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头部私募频发产品积极布局 科技板块成机构调研重点

发布日期:2019-08-06 13:40   来源:未知   阅读:

  【头部私募频发产品积极布局 科技板块成机构调研重点】7月以来,市场持续调整,但头部公私募基金布局市场热情未减,仍频发产品进行左侧布局。与此同时,从7月份的机构调研情况来看,多家头部私募的重点调研对象转向了与半导体、安防相关领域的龙头科技股。在业内人士看来,经历持续调整,A股市场中有很多标的不仅具备很大的成长空间,而且估值也已足够便宜,当前正是布局良机。

  7月以来,市场持续调整,但头部公私募基金布局市场热情未减,仍频发产品进行左侧布局。与此同时,从7月份的机构调研情况来看,多家头部私募的重点调研对象转向了与半导体、安防相关领域的龙头科技股。在业内人士看来,经历持续调整,A股市场中有很多标的不仅具备很大的成长空间,而且估值也已足够便宜,当前正是布局良机。

  据基金业协会相关信息显示,在7月份A股持续震荡期间,淡水泉、拾贝投资、景林资产、东方港湾、瑞银资产和毕盛投资等境内外头部私募仍在频发产品,低调布局市场。

  多家百亿级私募逆势布局动向值得关注。比如,7月份,景林资产发行了3只产品,包括景林价值直销子基金C2号、景林创新成长专享子基金9号和景林创新成长专享子基金8号等;淡水泉发行了淡水泉专项11期;拾贝投资也发行了拾贝精选21期和拾贝君正等产品。

  顶级外资私募也加入了布局行列。据基金业协会相关信息显示,7月份,瑞银资产、安中投资、毕盛投资和富敦投资各备案了1只产品。同时,瑞银投资还正式推出了境内首只外资私募FOF,目前该产品仍在协会备案流程中。

  业内人士表示,外资私募属于投资理念成熟、眼光长远的长期理性投资者,近几年持续布局A股。2018年以来,外部不确定性扰动,使得A股持续震荡,股价不断下跌,也令A股投资价值进一步凸显,给外资私募布局A股提供了良机。

  值得注意的是,明星公募基金也在逆势进场淘金。统计显示,在主动权益基金发行不景气背景下,7月以来多只权益基金募资超过10亿份。具体而言,长城绩优成长成功募集了28.98亿份,中庚价值灵动灵活配置募集了10.72亿份。除了明星基金经理密集发行新产品之外,一些知名基金也放开申购。比如,由“陈光明+傅鹏博”这对基金大佬联手打造的爆款产品——睿远成长价值混合近期恢复了大额申购,并一度吸引资金的热捧。

  头部私募频发产品进行布局,7月份他们主要跟踪了哪些公司?统计数据显示,科技股正成为这些机构近期调研的重点。

  从调研标的来看,被多家头部私募关注。数据显示,7月份,千合资本、源乐晟资产、景林资产、朱雀投资及毕盛资产均调研过该公司。据相关资料显示,是电子产品领域提供专业设计制造服务及解决方案的大型设计制造服务商。公司主要为国内外品牌厂商提供各类电子产品的开发设计、物料采购、生产制造、物流和维修等专业服务,与国际电子产品品牌商如、、联想、和IBM等建立了长期稳定的供应链合作关系。

  明星科技股更是成为多家头部私募扎堆调研的对象。数据显示,7月份,千合资本、高毅资产、景林资产、重阳投资及拾贝投资均重点调研了该公司。日前,这家安防行业的龙头公司举办了 “业绩说明会”的电线家机构旁听,场面可谓十分火爆。

  此外,具备半导体概念的也是头部私募扎堆调研的标的。7月,该公司分别被千合资本、敦和资产、源乐晟资产、毕盛资产和重阳投资等国内外顶级私募密集调研。

  业内人士认为,头部机构对于市场情绪变化极为敏感,其调研方向也是重要的市场风向标。随着基金二季报显示资金抱团消费品种趋势较为明显,有机构人士称,目前消费类品种的估值修复已基本完成,加上7月份科创板开市后科技板块强势上涨,可以明显感受到市场情绪已发生转变,资金布局方向正从消费蓝筹股逐渐转向科技股。(上海证券报)

  科创板交易两周,高收益、高波动特性尽显,吸引了不少投资者参与融资融券交易。多家量化私募通过融券参与科创板股票T+0交易。他们认为,科创板波动比较大,可通过高抛低吸做出超额收益。不过,科创板新股收益开始呈递减趋势,且融券数量有限,T+0融券交易未必具有可持续性。

  只要市场波动够大,高频套利策略就有利可图。上市两周,科创板首批25只股票呈现出高涨幅、高换手率的特征:新股平均涨幅200%,日均换手率超过40%,不少私募瞄准机会,入场参与融资融券,通过“T+0”交易套利。

  上海某中型量化私募总经理表示,现在科创板的成交量非常理想,部分科创板股票换手充分,加上20%的涨跌幅远超主板,盈利空间也比主板更大。在他看来,T+0策略主要是赚确定性的钱,不会回撤,无本买卖,收益比较可观。

  上海某小型私募基金市场总监告诉记者,“我们参与科创板T+0交易,赚取收益,主要是因为科创板波动够大。而且,科创板开始交易以后,A股没有什么成交量,交易员不太愿意做主板市场的T+0。”据该市场总监分析,科创板T+0的操作与平时的T+0一样,高抛低吸,前提是要能拿到券,而且越早拿到越好。目前向券商融科创板的券,最高成本是18%,一般期限是28天,券商不愿意短期借券,他们想要更高的收益。他向记者透露,第一周他们做到2个点左右的收益。

  华东一中型量化私募告诉记者,目前主要通过现货买入和融券卖出的方式做差价,他们合作的券商要求年化成本12%~16%不等,虽然很高,但平均到每天还是有钱可赚的。具体收益上,第一周收益不错,后面呈递减趋势。“这两周券源收益率在6%~10%之间。比如我借了1000万的券,这两周可以赚到六七十万,其中超过一半的收益是科创板开市第一天赚到的。”

  华南某小型私募总经理直言,做T+0策略主要考虑两点:一是市场波动大,二是成交量大。目前科创板的波动和成交量都比较大,能覆盖借券成本。可以短期做多,也可以短期做空,赚日内波动的钱。

  上述华南小型私募总经理认为,在市场没有发生改变之前,T+0策略可以一直运行。但“T+0”策略依赖于融券交易,随着入场私募的增多,科创板股票券种也会更加紧俏。

  华南一私募总经理表示,目前科创板的T+0策略并不稳定,所以只有少量资金参与了融资融券,做一些高频套利策略。同时这种策略他们不做年化,因为波动很大,只有阶段性收益。

  华东中型量化私募称,目前券商对私募的资质要求比较高,同时融券数量也很有限,不能超过账户净资产的30%,一个团队能拿2000万以上的券已经非常不容易,因而实际能参与的资金不多,一个产品大概只有5%的资金能做,体现在整个产品收益率上相当有限。

  一位量化私募董事总经理表示,借券的目的是为了防止票本身下跌,科创板因为波动比较大,T+0可以利用价差套利。按照第一周的波动情况,年化收益非常高,但是不能一直据此计算,市场涨跌幅会发生变化。不过他预计,未来几个月科创板T+0交易仍然有操作空间。

  上述上海小型私募基金市场总监直言,“我们的T+0策略计划只做一个月,然后观察一段时间,等待后续出现机会再参与。”

  上海某中型量化私募总经理认为融券成本太高。“此前有券商找我们做科创板融券业务,报价是百分之十几,这个成本不是谁都能做的。”他认为,现在科创板的一些股票已经充分换手,要密切关注高换手率的可持续性。(中国基金报)

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